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中小盤指數(shù)走出超額行情，推薦充電樁和電網(wǎng)設(shè)備主題。5月第3周，中證1000 指數(shù)上漲1.02%，較滬深300 指數(shù)漲幅高0.84pct，中小盤股票走出超額行情的原因?yàn)橹刑毓赖纫源蟊P股為主的主題市場(chǎng)表現(xiàn)不佳而機(jī)器人等以中小盤股票為主的主題則市場(chǎng)表現(xiàn)較好，萬得中特估指數(shù)和申萬非銀金融指數(shù)分別下跌0.81%和1.06%，申萬通用設(shè)備指數(shù)和申萬機(jī)器人指數(shù)分別上漲了4.7%和11.38%。復(fù)盤2023 年初至今的市場(chǎng)行情，信創(chuàng)和建材等主題在利好政策推出后市場(chǎng)表現(xiàn)持續(xù)較好。在當(dāng)下主題輪動(dòng)頻繁，市場(chǎng)快速波動(dòng)的背景下，通過追蹤政策方向來選擇主題投資方向的勝率更高，推薦充電樁和電網(wǎng)設(shè)備主題。

電子、國(guó)防軍工周表現(xiàn)較好。從行業(yè)來看，電子（申萬）、國(guó)防軍工（申萬）行業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)較好，周漲幅分別為5.17%、4.79%。電子行業(yè)：SMF 智能制造與科技創(chuàng)新主題區(qū)將于5 月24 至26 日在深圳舉辦。設(shè)置七大主題專區(qū)：線路板制造商、設(shè)備供應(yīng)商、原物料供應(yīng)商、電子組裝專區(qū)、環(huán)保潔凈專區(qū)、智能自動(dòng)化專區(qū)和智能制造與科技創(chuàng)新主題。國(guó)防軍工行業(yè)：5 月3 日第13 屆亞洲國(guó)際海事防務(wù)展在新加坡樟宜展覽中心開幕。多家國(guó)際企業(yè)展示了艦載武器系統(tǒng)、無人駕駛系統(tǒng)、船舶動(dòng)力系統(tǒng)等最新海事科技成果，多國(guó)海軍及海事執(zhí)法部門負(fù)責(zé)人展開對(duì)話。

5 月第3 周中小盤指數(shù)小幅上漲，表現(xiàn)強(qiáng)于大盤指數(shù)。5 月第3 周，中證1000/ 中證500/ 上證50/ 深證100/滬深300 單周漲幅分別為+1.02%/+0.42%/+0.09%/+0.26%/+0.17%，中小盤指數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)于大盤指數(shù)。5 月第3 周滬深京三市交易情緒向好，北向資金交易呈現(xiàn)凈流出狀態(tài)，全周總交易額為5305.19 億元。專精特新指數(shù)大幅上漲、中證1000指數(shù)和滬深300 指數(shù)小幅上漲，單周漲幅分別為+3.09%/+1.02%/+0.17%。

5 月第3 周中小盤指數(shù)資金凈流入較上周增加，整體A股龍虎榜活躍度下降。5 月第3 周中小盤指數(shù)呈現(xiàn)資金凈流出狀態(tài)，中證1000/中證500凈主動(dòng)買入額分別為-223.53 億元/-177.52 億元，資金流入額分別較上周增加247.54 億元/108.78 億元。中證1000 和中證500 電子、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)凈資金流入增幅較大。

風(fēng)險(xiǎn)提示：1）穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策落地情況不及預(yù)期；2）市場(chǎng)需求減弱帶來風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。

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